甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，本公司第六届董事会第六次会议于2011年8月22日上午以传真方式召开。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

　　一、《公司2011年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　二、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（具体内容附后）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董  事  会

二○一一年八月二十三日

甘肃莫高实业发展股份有限公司2011年1-6月

　　募集资金存放与使用情况专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]735号文核准，甘肃莫高实业发展股份有限公司非公开发行A股股票不超过4,000万股。本公司以非公开发行股票的方式向江西省嘉园投资管理有限公司、江西国际信托投资股份有限公司、华宝信托投资有限责任公司、中融国际信托有限公司、三亚中海湾房地产开发有限公司、吴荣荃、王毅共七家特定投资者发行4,000万股人民币普通股（A股），发行价格10.07元/股。截止2008年6月19日，发行对象的认购款项全部到账。截止2008年6月23日，本期发行募集资金总额402,800,000.00元，扣除发行费用13,010,000.00元，募集资金净额389,790,000.00元。2008年6月23日广东大华德律会计师事务所出具了深华验字[2008]69号验资报告对本期非公开发行股票的募集资金到位情况予以验证确认。

　　(二) 累计投入情况、本年度使用金额及当前余额

　　1.本公司2008年度募集资金总额402,800,000.00元，扣除发行费用13,010,000.00元，募集资金净额389,790,000.00元，实际存入公司账户392,730,000.00元（包括已扣除未支付的发行费用2,940,000.00元）。本公司截止2011年6月30日累计投入募集资金项目金额为人民币183,309,832.96元，其中国际酒庄项目109,404,696.32元，营销网络项目36,383,139.84元，2万亩葡萄基地及榨汁站项目37,521,996.80 元。其中募集资金累计投入总额为180,732,549.48元，国际酒庄项目109,404,696.32元，营销网络项目35,168,705.24元，2万亩葡萄基地及榨汁站项目36,159,147.92 元；自有资金投入总额为2,577,283.48元，营销网络项目1,214,434.60元，2万亩葡萄基地及榨汁站项目1,362,848.88元。

　　2.募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额14,635,141.34元。

　　综上所述，截止2011年6月30日，尚未使用的募集资金余额为223,692,591.86元，与募集资金银行账户实际余额一致。

　　二、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市公司募集资金管理规定》等法律法规，制定了《甘肃莫高实业发展股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。2008年7月17日，本公司与首创证券有限责任公司、交通银行兰州城关支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　为提高募集资金的使用效率，公司将一部分暂时闲置资金以专户派生的定期存单、通知存款等方式存储，根据中国证监会甘肃监管局的要求，2008年12月30日，公司与首创证券、交通银行股份有限公司兰州分行签订了《<募集资金专户存储三方监管协议>之补充协议》，对上述资金存储方式进行了规范。

　　截止2011年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

　　注1：为了提高资金存款收益，本公司在交通银行股份有限公司兰州城关支行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户和七天存款账户，该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户，上表中交通银行股份有限公司兰州城关支行的存储余额已包括定期存款账户余额和七天存款账户余额共222,900,000.00 元。

　　三、2011年1-6月度募集资金的使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截止2011年6月30日，公司募集资金的使用和已披露的募集资金使用的相关信息不存在违规情形。

　　附件1：募集资金使用情况对照表.doc

甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                  二○一一年八月二十二日