甘肃莫高实业发展股份有限公司关于变更部分募集资金投向的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 原投资项目名称：《新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目》

　　● 新投资项目名称：《莫高国际酒庄项目》

　　● 具体变更情况：将《新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目》的部分募集资金共计5000万元追加投入到《莫高国际酒庄项目》，用于该项目的辅助设施建设和补充流动资金。

　　一、募集资金项目投资情况

　　经中国证监会证监发行字[2008]735号文核准，莫高股份于2008年6月非公开发行A股股票4,000万股，发行价格10.07元/股，共计募集资金人民币40,280万元，扣除发行费用人民币1,301万元后，实际募集资金净额为人民币38,979万元。现根据募集资金项目投资进展及项目实际情况，拟变更部分募集资金项目的投向，具体如下：

　　1、莫高国际酒庄项目，项目总投资13,225.0万元（含前次募集资金已投入金额6,820.00万元）；

　　2、葡萄酒营销网络建设项目，项目总投资18,782.8万元；

　　3、新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目，项目总投资19,009.8万元。

　　截止2009年底，上述三个项目中，《莫高国际酒庄项目》已按承诺投资期限和投资额度完成了投资，但项目尚未完全建成，缺口资金5000万元；《葡萄酒营销网络建设项目》正在进行建设；《新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目》除新增2万亩酿酒葡萄基地未进行建设外，榨汁发酵站项目已按承诺投资建设。

　　二、变更募集资金投向情况

　　按照公司产业化发展规划，公司未来将重点发展市场潜力大、规模优势、竞争优势明显的葡萄酒产业，本次变更募集资金投向主要是将《新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目》的部分募集资金共计5000万元追加投入到《莫高国际酒庄项目》，用于该项目的辅助设施建设和补充流动资金。

　　（一）原项目基本情况

　　《新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目》计划投资总额190,098,000元，其中利用募集资金137,912,000元。目前，本项目已完成发酵站及配套设施的建设，完成投资23,803,888.82元。新增2万亩酿酒葡萄基地原计划在武威黄羊河农场建设，由于项目区属于石羊河流域综合治理区域，根据《石羊河流域综合治理规划》，流域重点治理措施之一就是优化农业种植结构，控制农业灌溉规模，加大节水型经济作物种植比例，减少农业用水总量。依据灌区不同的地理位置，光、热、水资源条件，因地制宜调整种植结构。规划在六河中游井灌区（主要分布在武威凉州区），以葡萄酒业为依托，发展酿酒葡萄基地。根据《石羊河流域综合治理规划》和《武威市酿造葡萄产业发展规划》，葡萄产业建设规模、区域分布、实施进度要与产业结构调整和石羊河流域综合治理相结合。因此，本项目的葡萄种植基地建设工作相应滞后。今年，公司将积极和有关部门沟通，加快基地建设。同时，公司在自然条件较好的天水市进行酿酒葡萄母本园的建设，进行生物学特性观察和适应性品种筛选，为今后大规模在该区域发展葡萄种植基地建设做好必要的基础工作。2010年，本项目投资计划2000万元，预计闲置资金9400万元，为发挥资金效益，公司计划将本项目闲置资金中的5000万元用于《莫高国际酒庄项目》建设，待大规模发展葡萄种植基地时，不足资金通过公司自筹解决。

　　（二）变更募集资金投向情况

　　公司根据葡萄酒产业的发展状况和前景，计划将《新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目》的部分募集资金5000万元追加投入到《莫高国际酒庄项目》，用于该项目的辅助设施建设和补充流动资金。

　　2007年5月，公司委托甘肃省农业工程规划院编制了《莫高国际酒庄项目可行性研究报告》，根据该可行性研究报告，项目估算总投资132,250,000元。根据项目建设的实际情况，公司对项目投资重新进行了预算，预算工程总投资为182,179,426元，比原投资估算132,250,000元增加49,929,426元，因此，公司拟对该项目增加投资5000万元，增加投资部分的构成如下：

　　1、因工程材料变化及设计变更增加投资11,095,273元。

　　（1）综合车间土建工程因材料及设计变更因素增加投资7,039,899元；

　　（2）综合车间钢结构工程因材料变化及设计变更因素增加投资4,055,374元；

　　2、编制项目可行性研究阶段计划生产、生活用汽由兰州市经济技术开发区统一供给，但由于市政工程配套不到位，公司增加投资建设供热、供汽系统（锅炉房、锅炉、天然气管道及设备），增加投资1,974,200元。 

　　3、由于市政供水压水较小，增加一套智能化泵站系统，增加投资469,000元。

　　4、新建生产辅助用房增加投资8,290,953元。

　　5、新建葡萄酒研发中心预算投资9,000,000元。

　　6、新增厂区监控、弱电等设备预算投资1,100,000元。

　　7、研发区广场、道路、三网、绿化等工程预算投资3,000,000元。

　　8、本项目基本完工，即将投入生产，拟补充流动资金 15,000,000元。

　　该工程总造价的具体金额尚须在竣工决算后最终确定。       

　　三、本次募集资金变更事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，须提交公司2010年度第2次临时股东大会审议通过。

　　四、备查文件目录

　　（一）公司第五届董事会第二十三次会议决议；

　　（二）公司第五届监事会第十六次会议决议；

　　（三）公司独立董事的独立意见；

　　（四）保荐人出具的保荐意见。

　　特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一○年四月十七日