甘肃莫高实业发展股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，本公司第五届董事会第二十次会议于2009年9月18日上午以传真方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

　　《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容附后）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司
　　董  事  会
　　二○○九年九月十九日

甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》的要求，现将公司新增募集资金的使用与管理情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]735号文核准，甘肃莫高实业发展股份有限公司于2008年6月20日采取非公开发行股票方式向7名特定投资者发行了4,000万股人民币普通股（A股），每股发行价10.07元，本次发行募集资金总额为40,280万元，扣除发行费用1,301万元后，募集资金净额为38,979万元。该募集资金已于2008年6月20日全部到位。广东大华德律会计师事务所出具了《甘肃莫高实业发展股份有限公司验资报告》（深华验字[2008]69号）。截至2009年6月30日，募集资金余额为335,838,231.00元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，莫高股份制定了《莫高股份募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。增发募集资金到位后，公司与交通银行股份有限公司兰州分行、保荐机构首创证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司一直严格按照《莫高股份募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《莫高股份募集资金使用管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

　　截至2009年6月30日，公司已募集尚未使用的募集资金余额为335,838,231.00元，其中用于暂时补充流动资金145,294,135.33元；存放于交通银行兰州城关支行的募集资金专户：账号：621060106018010016391，金额：544,095.67元；存放于交通银行兰州城关支行的定期存款金额：190,000,000.00元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及非公开发行方案中承诺使用募集资金，所有募投项目均按照非公开发行方案中承诺的进度稳步推进。本年度募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表

　　2009年上半年，按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资三个项目。本报告期公司共投入募集资金2,383,440.00元，累计投入募集资金53,951,769.00元；上述三项目报告期共投入资金（包含募集资金和经营资金）20,105,984.43元，累计已投入资金（包含募集资金和经营资金）108,924,768.52元，其中使用募集资金53,951,769.00元，使用自有资金54,972,999.52元。

　　主要使用情况如下：

　　1、莫高国际酒庄项目

　　该项目总投资13,225.00万元，本报告期投入募集资金0元，累计投入募集资金50,500,000.00元。

　　该项目本报告期投入资金17,722,544.43元（通过经营账户），累计已投入资金88,091,738.52元。

　　2、葡萄酒营销网络建设项目

　　该项目总投资18,782.80万元，本报告期投入募集资金1,450,000.00元，累计投入募集资金1,450,000.00元。本报告期资金主要投向：项目日常支出。

　　该项目本报告期投入资金1,450,000.00元（通过募集资金专户），累计已投入资金15,006,636.00元。

　　3、新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目

　　该项目总投资19,009.80万元，本报告期投入募集资金933,440.00元，累计投入募集资金2,001,769.00元。本报告期资金主要投向：发酵罐的建造。

　　该项目本报告期投入资金933,440.00元（通过募集资金专户），累计已投入资金5,826,394.00元。

　　2009年1月6日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。截止2009年1月5日，公司已将前次补充流动资金的款项及时归还到募集资金专用账户。本次公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额15,000万元，使用期限不超过6个月。该事项经公司2009年第1次临时股东大会审议批准。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司2008年度非公开发行股票募投项目没有变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金的使用和已披露的募集资金使用的相关信息不存在违规情形。

　　特此报告。

　　

　　 附表1：募集资金使用情况对照表.doc

甘肃莫高实业发展股份有限公司
　　董  事  会
　　二○○九年九月十九日