莫高股份关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码：600543          证券简称：莫高股份         公告编号：临2009-05


甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。                    

     甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2009年1月6日以传真方式召开，会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：
     2008年7月18日公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司使用19,000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月。该事项经2008年8月7日召开的公司2008年第2次临时股东大会审议批准后实施。截止2009年1月5日，公司已将补充流动资金的款项及时归还到募集资金专用账户。
     根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，结合公司实际生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司仍有部分募集资金闲置，为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额15,000万元，使用期限不超过6个月，自公司2009年第1次临时股东大会批准之日起实施。
     公司独立董事徐浩桐、王兴学、毕阳对本公司上述募集资金使用行为发表独立意见如下：公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币15,000万元，不超过公司2008年非公开发行股票募集资金金额的50%，使用期限不超过6个月。公司前次使用暂时闲置募集资金补充流动资金的19,000万元已按规定归还至募集资金专户。基于独立判断的立场，我们认为：公司继续使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划并不抵触，不存在影响募集资金项目的正常进行，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，本次将部分闲置募集资金补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司继续利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的。同意公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金。
      监事会经核查后认为：公司继续使用部分闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过公司前次非公开发行股票募集资金金额的50%，使用期限不超过6个月，所履行的相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求。同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
      公司保荐机构首创证券有限责任公司对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
1、截止2009年1月5日，莫高股份已将上次用于补充流动资金的款项归还到募集资金专户，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》关于“已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金”的规定。
2、莫高股份2008年非公开发行股票募集资金净额为38,979万元，公司拟继续使用15,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》关于“单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的50%”的规定。
3、莫高股份拟继续使用部分闲置募集资金15,000万元补充流动资金，使用期限不超过6个月，符合相关规定。
4、莫高股份继续使用部分闲置募集资金15,000万元补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行。
5、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了独立意见。
6、由于莫高股份本次使用部分闲置募集资金补充流动资金超过2008年非公开发行股票募集资金金额10%以上，该事项尚须经莫高股份2009年第1次临时股东大会审议通过，并提供网络投票表决方式。
鉴于此，本保荐人同意莫高股份继续使用部分闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金。
    备查文件：
1、经董事签字的公司第五届董事会第十五次会议决议。
2、独立董事出具的独立意见。
3、首创证券有限责任公司出具的核查意见。
4、第五届监事会第十次会议决议。
                                                                                                      特此公告。



                                                                                       甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                                                                                      董  事  会
                                                                                               二○○九年一月七日